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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 627.00 | 22 858.00 | 11 769.00 | 34 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 729.00 | 267 418.00 | 127 311.00 | 394 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 179.00 | 302 736.00 | 370 442.00 | 673 179.00 |
BT Marchandises | 296 194.00 | | 296 194.00 | 296 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 656.00 | | 369 656.00 | 369 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 835.00 | 302 736.00 | 740 098.00 | 1 042 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 424.00 | | | -46 424.00 |
DL TOTAL (I) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 743.00 | | | 716 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 098.00 | | | 740 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 605.00 | | | 403 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 246.00 | 5 149.00 | 1 637 395.00 | 1 632 246.00 |
FG Production vendue services | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 587.00 | 5 149.00 | 1 714 737.00 | 1 709 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 357.00 | | | 1 722 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 781.00 | | | 1 768 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 424.00 | | | -46 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 798.00 | | 3 464.00 | 675 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 673 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 429 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 976.00 | | 3 464.00 | 431 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 852.00 | 44 937.00 | 3 052.00 | 260 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 392.00 | 44 937.00 | 3 052.00 | 248 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 555.00 | 163 555.00 | | 163 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 181.00 | 112 562.00 | 190 619.00 | 303 181.00 |
VI Groupe et associés | 136 159.00 | 20 000.00 | 116 159.00 | 136 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VP Divers | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 384.00 | 403 605.00 | 306 778.00 | 710 384.00 |