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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 872.00 | 17 566.00 | 6 306.00 | 23 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 827.00 | 374 068.00 | 39 758.00 | 413 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 235.00 | 405 808.00 | 277 427.00 | 683 235.00 |
BT Marchandises | 323 975.00 | | 323 975.00 | 323 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 541.00 | | 382 541.00 | 382 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 776.00 | 405 808.00 | 659 968.00 | 1 065 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -27 647.00 | | | -27 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 164.00 | | | 247 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 802.00 | | | 602 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 968.00 | | | 659 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 111.00 | | | 430 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 106.00 | 7 912.00 | 1 876 018.00 | 1 868 106.00 |
FG Production vendue services | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 269.00 | 7 912.00 | 1 966 182.00 | 1 958 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 521.00 | | | 1 972 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 457.00 | | | 1 952 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 043.00 | | 16 693.00 | 671 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 683 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 437 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 507.00 | | 16 693.00 | 425 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 688.00 | 40 620.00 | 4 500.00 | 369 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 352.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 867.00 | 40 268.00 | 4 500.00 | 355 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 271.00 | 2 172.00 | 5 099.00 | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 164.00 | 88 262.00 | 148 684.00 | 247 164.00 |
VP Divers | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 748.00 | 30 287.00 | 16 461.00 | 46 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 014.00 | 430 112.00 | 148 684.00 | 589 014.00 |