| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 17 316.00 | 8 265.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 507.00 | 395 054.00 | 17 452.00 | 412 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 565.00 | 426 484.00 | 257 080.00 | 683 565.00 |
BT Marchandises | 334 320.00 | | 334 320.00 | 334 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 321 361.00 | | 321 361.00 | 321 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 624.00 | | 675 624.00 | 675 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 189.00 | 426 484.00 | 932 704.00 | 1 359 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 584.00 | | | -7 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
DL TOTAL (I) | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 400.00 | | | 475 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 182.00 | | | 809 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 704.00 | | | 932 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 580.00 | | | 315 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 929.00 | 16 226.00 | 2 004 155.00 | 1 987 929.00 |
FG Production vendue services | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 274.00 | 16 226.00 | 2 085 500.00 | 2 069 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 319.00 | | | 2 095 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 963.00 | | | 2 028 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 235.00 | | 4 638.00 | 683 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 683 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 234 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 438 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 700.00 | | 4 638.00 | 437 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 808.00 | 24 984.00 | 4 308.00 | 405 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 173.00 | | 60.00 | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 635.00 | 24 984.00 | 4 248.00 | 391 635.00 |