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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 583.00 | 17 394.00 | 13 188.00 | 30 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 394.00 | 397 840.00 | 15 553.00 | 413 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 453.00 | 429 348.00 | 260 104.00 | 689 453.00 |
BT Marchandises | 378 954.00 | | 378 954.00 | 378 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 249.00 | | 685 249.00 | 685 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 702.00 | 429 348.00 | 945 353.00 | 1 374 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DL TOTAL (I) | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
EA Autres dettes | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 972.00 | | | 754 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 353.00 | | | 945 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 820.00 | | | 463 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 681.00 | 1 626.00 | 2 153 308.00 | 2 151 681.00 |
FG Production vendue services | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 284.00 | 1 626.00 | 2 253 911.00 | 2 252 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 267.00 | | | 2 280 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 408.00 | | | 2 213 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 565.00 | | 11 077.00 | 683 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 689 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 443 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 113.00 | | | 234 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 090.00 | | 11 077.00 | 438 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 485.00 | 7 969.00 | 5 105.00 | 426 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 371.00 | 7 969.00 | 5 105.00 | 412 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 828.00 | 99 893.00 | 261 935.00 | 361 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 824.00 | 65 462.00 | 11 362.00 | 76 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 756.00 | 463 821.00 | 261 935.00 | 725 756.00 |