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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 13 821.00 | 352.00 | 14 173.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303.00 | 15 291.00 | 6 012.00 | 21 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 203.00 | 340 575.00 | 63 627.00 | 404 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 042.00 | 369 688.00 | 301 354.00 | 671 042.00 |
BT Marchandises | 309 754.00 | | 309 754.00 | 309 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 498.00 | | 358 498.00 | 358 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 541.00 | 369 688.00 | 659 853.00 | 1 029 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -51 892.00 | | | -51 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DL TOTAL (I) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 634.00 | | | 256 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
EA Autres dettes | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 750.00 | | | 662 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 853.00 | | | 659 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 825.00 | | | 497 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 074.00 | 10 870.00 | 1 812 945.00 | 1 802 074.00 |
FG Production vendue services | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 820.00 | 10 870.00 | 1 890 690.00 | 1 879 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 334.00 | | | 1 901 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 090.00 | | | 1 877 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 246.00 | | | 673 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 424.00 | | | 429 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 587.00 | 41 956.00 | 7 854.00 | 335 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 1 361.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 127.00 | 40 595.00 | 7 854.00 | 323 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 699.00 | 179 699.00 | | 179 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 164.00 | 88 262.00 | 148 684.00 | 247 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
VP Divers | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 722.00 | 43 360.00 | 11 362.00 | 54 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 728.00 | 497 826.00 | 148 684.00 | 656 728.00 |