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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 17 327.00 | 10 909.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 230.00 | 402 694.00 | 20 535.00 | 423 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 942.00 | 434 135.00 | 262 807.00 | 696 942.00 |
BT Marchandises | 561 710.00 | | 561 710.00 | 561 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 972.00 | | 615 972.00 | 615 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 915.00 | 434 135.00 | 878 779.00 | 1 312 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
EA Autres dettes | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 762.00 | | | 658 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 779.00 | | | 878 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 236.00 | | | 460 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 468.00 | | 2 118 468.00 | 2 118 468.00 |
FG Production vendue services | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 018.00 | | 2 235 018.00 | 2 235 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 838.00 | | | 2 272 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 202.00 | | | 2 229 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 453.00 | | 13 947.00 | 689 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 457.00 | 696 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 451 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 113.00 | | | 234 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 978.00 | | 13 947.00 | 443 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 348.00 | 9 658.00 | 4 871.00 | 429 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 235.00 | 9 658.00 | 4 871.00 | 415 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 935.00 | 76 710.00 | 185 225.00 | 261 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 416.00 | 53 054.00 | 11 362.00 | 64 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 462.00 | 460 237.00 | 185 225.00 | 645 462.00 |