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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 432.00 | 19 259.00 | 10 172.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 991.00 | 303 866.00 | 96 124.00 | 399 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 246.00 | 335 586.00 | 337 659.00 | 673 246.00 |
BT Marchandises | 283 248.00 | | 283 248.00 | 283 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CF Disponibilités | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 416.00 | | 364 416.00 | 364 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 663.00 | 335 586.00 | 702 076.00 | 1 037 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 497.00 | | | -50 497.00 |
DL TOTAL (I) | -27 142.00 | | | -27 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 082.00 | | | 335 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 218.00 | | | 729 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 076.00 | | | 702 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 230.00 | | 1 694 230.00 | 1 694 230.00 |
FG Production vendue services | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 754.00 | | 1 763 754.00 | 1 763 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 433.00 | | | 1 799 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 931.00 | | | 1 849 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 497.00 | | | -50 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 179.00 | | 11 745.00 | 673 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 673 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 429 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 357.00 | | 11 745.00 | 429 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 736.00 | 40 104.00 | 7 254.00 | 302 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 276.00 | 40 104.00 | 7 254.00 | 290 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 082.00 | 88 367.00 | 212 494.00 | 335 082.00 |
VI Groupe et associés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VP Divers | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 822.00 | 41 460.00 | 11 362.00 | 52 822.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 835.00 | 462 120.00 | 212 494.00 | 708 835.00 |