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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 122.00 | 6 520.00 | 15 601.00 | 22 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 5 814.00 | 2 621.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 831.00 | 12 334.00 | 25 496.00 | 37 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
BZ Autres créances | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CF Disponibilités | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 301.00 | 12 334.00 | 215 967.00 | 228 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 218.00 | | | -30 218.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 517.00 | | 844 517.00 | 844 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 517.00 | | 844 517.00 | 844 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 953.00 | | | 859 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 171.00 | | | 890 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 218.00 | | | -30 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848.00 | 4 486.00 | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | 4 486.00 | | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VP Divers | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 865.00 | 155 591.00 | 7 274.00 | 162 865.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 579 497.00 | | | 579 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 930.00 | | | 728 930.00 |