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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 228.00 | 22 675.00 | 3 553.00 | 26 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 1 161.00 | 9 498.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 060.00 | 81 725.00 | 18 335.00 | 100 060.00 |
AX Avances et acomptes | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 201.00 | 105 561.00 | 75 641.00 | 181 201.00 |
BT Marchandises | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 462.00 | 131.00 | 38 332.00 | 38 462.00 |
BZ Autres créances | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CF Disponibilités | 506 408.00 | | 506 408.00 | 506 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 542.00 | 131.00 | 703 411.00 | 703 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 743.00 | 105 691.00 | 779 052.00 | 884 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 716.00 | | | 192 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
EA Autres dettes | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 892.00 | | | 612 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 052.00 | | | 779 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 691.00 | | 56 067.00 | 126 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 181 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 169 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 371.00 | | 55 737.00 | 115 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 330.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 305.00 | 16 271.00 | 1 557.00 | 78 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 16 271.00 | 1 557.00 | 78 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 716.00 | 192 716.00 | | 192 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 268.00 | 169 268.00 | | 169 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 764.00 | 22 913.00 | 46 852.00 | 69 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 661.00 | 162 011.00 | 8 650.00 | 170 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 092.00 | 552 241.00 | 46 852.00 | 599 092.00 |