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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 121.00 | 15 368.00 | 6 752.00 | 22 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 165.00 | 493.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 280.00 | 40 505.00 | 66 775.00 | 107 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 440.00 | 56 039.00 | 82 401.00 | 138 440.00 |
BT Marchandises | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 719.00 | 947.00 | 87 771.00 | 88 719.00 |
BZ Autres créances | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CF Disponibilités | 247 149.00 | | 247 149.00 | 247 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 243.00 | 947.00 | 449 295.00 | 450 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 684.00 | 56 986.00 | 531 697.00 | 588 684.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 210.00 | | | -26 210.00 |
DL TOTAL (I) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
EA Autres dettes | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 629.00 | | | 480 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 697.00 | | | 531 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 742.00 | | | 422 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 657.00 | | 2 131 657.00 | 2 131 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 657.00 | | 2 131 657.00 | 2 131 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 798.00 | | | -10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 737.00 | | | 2 182 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 947.00 | | | 2 208 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 210.00 | | | -26 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 199.00 | | 11 727.00 | 138 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 485.00 | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 485.00 | 130 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 820.00 | | 11 727.00 | 129 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 637.00 | 25 887.00 | 11 485.00 | 41 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | 25 887.00 | 11 485.00 | 41 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 250.00 | 16 641.00 | 30 609.00 | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VP Divers | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 816.00 | 169 437.00 | 6 379.00 | 175 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 352.00 | 422 743.00 | 30 609.00 | 453 352.00 |