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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 121.00 | 17 580.00 | 4 540.00 | 22 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 296.00 | 362.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 080.00 | 59 724.00 | 50 356.00 | 110 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 77 601.00 | 58 579.00 | 136 180.00 |
BT Marchandises | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | 947.00 | 44 568.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
CF Disponibilités | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 837.00 | 947.00 | 464 889.00 | 465 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 018.00 | 78 549.00 | 523 468.00 | 602 018.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DH Report à nouveau | -26 210.00 | | | -26 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DL TOTAL (I) | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
EA Autres dettes | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 468.00 | | | 523 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 549.00 | | | 401 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 545.00 | | 1 932 545.00 | 1 932 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 545.00 | | 1 932 545.00 | 1 932 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 161.00 | | | 1 966 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 650.00 | | | 1 941 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 440.00 | | 5 990.00 | 138 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 058.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 136 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 132 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 061.00 | | 4 990.00 | 130 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | 1 000.00 | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 039.00 | 22 889.00 | 1 327.00 | 56 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 039.00 | 22 889.00 | 1 327.00 | 56 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VC Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 449.00 | 115 129.00 | 320.00 | 115 449.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 089.00 | 401 549.00 | | 434 089.00 |