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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 121.00 | 19 792.00 | 2 328.00 | 22 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 428.00 | 230.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 590.00 | 58 083.00 | 34 507.00 | 92 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 691.00 | 78 305.00 | 48 385.00 | 126 691.00 |
BT Marchandises | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 240.00 | 130.00 | 80 109.00 | 80 240.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CF Disponibilités | 558 709.00 | | 558 709.00 | 558 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 417.00 | 130.00 | 741 286.00 | 741 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 108.00 | 78 436.00 | 789 672.00 | 868 108.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DL TOTAL (I) | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
EA Autres dettes | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 353.00 | | | 657 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 672.00 | | | 789 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 847.00 | | | 626 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 339.00 | | 1 940 339.00 | 1 940 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 339.00 | | 1 940 339.00 | 1 940 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 188.00 | | | 1 974 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 449.00 | | | 1 917 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 180.00 | | 9 149.00 | 136 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 638.00 | 126 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 638.00 | 115 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 860.00 | | 1 149.00 | 132 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 8 000.00 | 3 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 601.00 | 18 930.00 | 18 226.00 | 77 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 601.00 | 18 930.00 | 18 226.00 | 77 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 130.00 | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 130.00 | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 130.00 | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VC Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 054.00 | 115 348.00 | 16 705.00 | 132 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 919.00 | 145 599.00 | 8 320.00 | 153 919.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 553.00 | 626 847.00 | 16 705.00 | 643 553.00 |