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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 122.00 | 8 732.00 | 13 389.00 | 22 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 243.00 | 9 414.00 | 13 828.00 | 23 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 793.00 | 18 147.00 | 36 647.00 | 54 793.00 |
BT Marchandises | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
BZ Autres créances | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CF Disponibilités | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 913.00 | | 423 913.00 | 423 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 706.00 | 18 147.00 | 460 559.00 | 478 706.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 745.00 | | | -11 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 437.00 | | | 142 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 098.00 | | | 421 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 559.00 | | | 460 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 098.00 | | | 421 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 835.00 | | 1 448 835.00 | 1 448 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 835.00 | | 1 448 835.00 | 1 448 835.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 737.00 | | | 1 475 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 531.00 | | | 1 444 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 831.00 | | 16 963.00 | 37 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | | 14 808.00 | 30 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | 2 155.00 | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334.00 | 5 812.00 | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 5 812.00 | | 12 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
VB T. V. A. | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 613.00 | 282 184.00 | 7 429.00 | 289 613.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 492.00 | 372 492.00 | | 372 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
YT Sous‐traitance | 930 815.00 | | | 930 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 724.00 | | | 1 162 724.00 |