| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 121.00 | 13 156.00 | 8 965.00 | 22 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 33.00 | 625.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 039.00 | 28 447.00 | 78 591.00 | 107 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 198.00 | 41 637.00 | 96 561.00 | 138 198.00 |
BT Marchandises | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 972.00 | 9 303.00 | 130 669.00 | 139 972.00 |
BZ Autres créances | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CF Disponibilités | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 604.00 | 9 303.00 | 622 301.00 | 631 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 803.00 | 50 940.00 | 718 863.00 | 769 803.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DH Report à nouveau | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
DL TOTAL (I) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
EA Autres dettes | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 027.00 | | | 160 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 585.00 | | | 641 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 863.00 | | | 718 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 126.00 | | | 568 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 510.00 | | 2 213 510.00 | 2 213 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 510.00 | | 2 213 510.00 | 2 213 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 731.00 | | | 2 254 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 287.00 | | | 2 226 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 18 014.00 | 2 963.00 | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 586.00 | 18 014.00 | 2 963.00 | 26 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 103.00 | 168 103.00 | | 168 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
VB T. V. A. | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 304.00 | 16 439.00 | 51 865.00 | 68 304.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VP Divers | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 443.00 | 248 064.00 | 6 379.00 | 254 443.00 |
VW T.V.A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 991.00 | 568 126.00 | 51 865.00 | 619 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 829.00 | | | 1 188 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 678.00 | | | 419 678.00 |
ZE Dividendes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 639.00 | | | 1 459 639.00 |