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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 786.00 | 907 327.00 | 3 217 458.00 | 4 124 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 596 976.00 | | 596 976.00 | 596 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 383.00 | | 608 383.00 | 608 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 168.00 | 907 327.00 | 3 825 841.00 | 4 733 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 452.00 | 38 196.00 | | 37 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 574.00 | 358 527.00 | | 359 574.00 |
242 Autres charges externes. | 40 038.00 | 75 701.00 | | 40 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 646.00 | 29 604.00 | | 28 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 174.00 | 116 436.00 | | 104 174.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 860.00 | 221 742.00 | | 172 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 714.00 | 136 785.00 | | 186 714.00 |
280 Produits financiers | 2 027.00 | 1 124.00 | | 2 027.00 |
294 Charges financières | 16 724.00 | 21 482.00 | | 16 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 017.00 | 116 427.00 | | 172 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 336 904.00 | 2 336 904.00 | | 2 336 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DH Report à nouveau | | -1 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 017.00 | 116 427.00 | | 172 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 660.00 | 2 451 682.00 | | 2 514 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 119.00 | 1 249 376.00 | | 1 221 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 48 904.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EA Autres dettes | 61 905.00 | 9 480.00 | | 61 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 181.00 | 1 307 761.00 | | 1 311 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 841.00 | 3 759 444.00 | | 3 825 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 153.00 | 104 174.00 | | 803 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 153.00 | 104 174.00 | | 803 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 592.00 | 29 977.00 | 138 319.00 | 1 196 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 181.00 | 120 038.00 | 162 846.00 | 1 311 181.00 |