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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 025.00 | 69 053.00 | 414 972.00 | 484 025.00 |
AP Constructions | 3 615 604.00 | 1 520 681.00 | 2 094 923.00 | 3 615 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 677.00 | 1 589 734.00 | 2 513 942.00 | 4 103 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CF Disponibilités | 463 509.00 | | 463 509.00 | 463 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 522.00 | | 515 522.00 | 515 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 199.00 | 1 589 734.00 | 3 029 465.00 | 4 619 199.00 |
CU Autres participations | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 | | 1 736 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 245.00 | 35 960.00 | | 37 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 774.00 | 25 702.00 | | 90 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 923.00 | 1 798 567.00 | | 1 864 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 296.00 | 1 065 764.00 | | 1 028 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 120.00 | 26 072.00 | | 26 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 17 795.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589.00 | 315.00 | | 5 589.00 |
EA Autres dettes | 85 242.00 | 5 013.00 | | 85 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 541.00 | 1 115 457.00 | | 1 164 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 465.00 | 2 914 024.00 | | 3 029 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 420.00 | 86 663.00 | | 1 138 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 693.00 | | 284 693.00 | 284 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 693.00 | | 284 693.00 | 284 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 838.00 | 25 892.00 | | 28 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 21 003.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 21 108.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 841.00 | 349 354.00 | | 333 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 067.00 | 323 651.00 | | 243 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 774.00 | 25 702.00 | | 90 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 024.00 | 104 174.00 | | 1 324 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 024.00 | 104 174.00 | | 1 324 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 103 677.00 | 4 103 677.00 | | 4 103 677.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 344.00 | 52 312.00 | 2 121.00 | 111 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 344.00 | 52 312.00 | 2 121.00 | 111 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 760.00 | 81 640.00 | 26 120.00 | 107 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 296.00 | 1 028 296.00 | | 1 028 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 540.00 | 1 138 420.00 | 26 120.00 | 1 164 540.00 |