| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 025.00 | | 484 025.00 | 484 025.00 |
AP Constructions | 3 615 604.00 | 1 011 501.00 | 2 604 103.00 | 3 615 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 785.00 | 1 011 501.00 | 3 113 283.00 | 4 124 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 264 967.00 | | 264 967.00 | 264 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 493.00 | | 277 493.00 | 277 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 278.00 | 1 011 501.00 | 3 390 777.00 | 4 402 278.00 |
CU Autres participations | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 904.00 | 2 336 904.00 | | 1 976 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 339.00 | 5 738.00 | | 14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 623.00 | 172 017.00 | | 158 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 867.00 | 2 514 660.00 | | 2 149 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 615.00 | 1 196 591.00 | | 1 166 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 531.00 | 24 527.00 | | 24 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 27 845.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EA Autres dettes | 27 145.00 | 61 905.00 | | 27 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 909.00 | 1 311 180.00 | | 1 240 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 777.00 | 3 825 840.00 | | 3 390 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 050.00 | 120 038.00 | | 106 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 115.00 | 36 032.00 | | 34 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 827.00 | 361 601.00 | | 362 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 204.00 | 189 583.00 | | 204 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 623.00 | 172 017.00 | | 158 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 785.00 | | | 4 124 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 630.00 | | | 4 099 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 327.00 | 104 174.00 | | 907 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 327.00 | 104 174.00 | | 907 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 615.00 | 31 755.00 | 1 134 859.00 | 1 166 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 909.00 | 106 050.00 | 1 134 859.00 | 1 240 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 409.00 | 28 163.00 | | 28 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 664.00 | 29 842.00 | | 48 664.00 |
ST Autres comptes | 4 282.00 | 5 896.00 | | 4 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 576.00 | 4 299.00 | | 2 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 482.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 915.00 | 28 645.00 | | 28 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 963.00 | 71 989.00 | | 70 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 475.00 | 7 668.00 | | 10 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 524.00 | 40 038.00 | | 55 524.00 |