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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 953.00 | 97 403.00 | 113 549.00 | 210 953.00 |
AP Constructions | 1 736 046.00 | 1 095 183.00 | 640 862.00 | 1 736 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 037.00 | 1 192 587.00 | 758 449.00 | 1 951 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 3 553 580.00 | | 3 553 580.00 | 3 553 580.00 |
CF Disponibilités | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 499.00 | | 3 640 499.00 | 3 640 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 536.00 | 1 192 587.00 | 4 398 949.00 | 5 591 536.00 |
CU Autres participations | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 | | 1 736 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 784.00 | 37 245.00 | | 41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 067.00 | 90 774.00 | | 1 520 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 756.00 | 1 864 923.00 | | 3 298 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 028 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 797.00 | 26 120.00 | | 32 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 19 293.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 121.00 | 5 589.00 | | 8 121.00 |
EA Autres dettes | 1 038 856.00 | 85 242.00 | | 1 038 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 192.00 | 1 164 541.00 | | 1 100 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 949.00 | 3 029 465.00 | | 4 398 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 192.00 | 1 138 420.00 | | 1 100 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 662.00 | 28 838.00 | | 31 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170 001.00 | | | 3 170 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 466.00 | 2 120.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173 467.00 | 2 120.00 | | 3 173 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239 660.00 | | | 1 239 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466.00 | 2 120.00 | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 127.00 | 2 120.00 | | 1 243 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930 340.00 | | | 1 930 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 609.00 | 333 841.00 | | 3 451 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 541.00 | 243 067.00 | | 1 931 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 067.00 | 90 774.00 | | 1 520 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 198.00 | 76 521.00 | 964 063.00 | 1 428 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 198.00 | 76 521.00 | 964 063.00 | 1 428 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 536.00 | 493 860.00 | 3 466.00 | 161 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 536.00 | 493 860.00 | 3 466.00 | 161 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 536.00 | 493 860.00 | 3 466.00 | 161 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 540 546.00 | 3 540 546.00 | | 3 540 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 847.00 | 1 006 847.00 | | 1 006 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 663.00 | 3 553 663.00 | | 3 553 663.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 192.00 | 1 100 192.00 | | 1 100 192.00 |