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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 025.00 | | 484 025.00 | 484 025.00 |
AP Constructions | 3 615 604.00 | 1 219 850.00 | 2 395 754.00 | 3 615 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 785.00 | 1 240 877.00 | 2 883 908.00 | 4 124 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
CF Disponibilités | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 013.00 | | 266 013.00 | 266 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 799.00 | 1 240 877.00 | 3 149 921.00 | 4 390 799.00 |
CU Autres participations | 25 155.00 | 21 027.00 | 4 128.00 | 25 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 904.00 | 1 976 904.00 | | 1 736 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 576.00 | 22 270.00 | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 679.00 | 146 113.00 | | 127 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 159.00 | 2 145 288.00 | | 1 894 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 263.00 | 1 134 859.00 | | 1 101 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 480.00 | 24 893.00 | | 25 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 54 133.00 | | 25 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 13 885.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | 96 750.00 | 92 679.00 | | 96 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 761.00 | 1 320 451.00 | | 1 255 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 921.00 | 3 465 739.00 | | 3 149 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 020.00 | 194 293.00 | | 164 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 991.00 | | 279 991.00 | 279 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 991.00 | | 279 991.00 | 279 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 596.00 | 31 410.00 | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 128.00 | 397 713.00 | | 331 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 448.00 | 251 599.00 | | 203 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 679.00 | 146 113.00 | | 127 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 785.00 | | | 4 124 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 630.00 | | | 4 099 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 675.00 | 104 174.00 | | 1 115 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 675.00 | 104 174.00 | | 1 115 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VC Groupe et associés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 263.00 | 35 499.00 | 1 065 764.00 | 1 101 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 264.00 | 164 020.00 | 1 091 244.00 | 1 255 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 937.00 | 29 038.00 | | 28 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 040.00 | 49 911.00 | | 50 040.00 |
ST Autres comptes | 4 269.00 | 3 597.00 | | 4 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 159.00 | 1 925.00 | | 2 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 542.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 481.00 | 29 580.00 | | 29 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 961.00 | 67 961.00 | | 56 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 871.00 | 10 395.00 | | 9 871.00 |
ZE Dividendes | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 468.00 | 55 435.00 | | 56 468.00 |