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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 025.00 | 58 053.00 | 425 972.00 | 484 025.00 |
AP Constructions | 3 615 604.00 | 1 377 315.00 | 2 238 289.00 | 3 615 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 677.00 | 1 435 368.00 | 2 668 309.00 | 4 103 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CF Disponibilités | 155 878.00 | | 155 878.00 | 155 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 715.00 | | 245 715.00 | 245 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 393.00 | 1 435 368.00 | 2 914 024.00 | 4 349 393.00 |
CU Autres participations | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 | | 1 736 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 960.00 | 29 576.00 | | 35 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | 127 679.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 567.00 | 1 894 159.00 | | 1 798 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 764.00 | 1 101 263.00 | | 1 065 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 072.00 | 25 480.00 | | 26 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 25 829.00 | | 17 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 5 942.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 96 750.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 457.00 | 1 255 761.00 | | 1 115 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 024.00 | 3 149 921.00 | | 2 914 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 663.00 | 164 020.00 | | 86 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 851.00 | | 274 851.00 | 274 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 851.00 | | 274 851.00 | 274 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 892.00 | 25 596.00 | | 25 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 354.00 | 331 128.00 | | 349 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 651.00 | 203 448.00 | | 323 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 702.00 | 127 679.00 | | 25 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 785.00 | | | 4 124 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 108.00 | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 108.00 | 4 103 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 630.00 | | | 4 099 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 850.00 | 104 174.00 | | 1 219 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 850.00 | 104 174.00 | | 1 219 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 111 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | 111 344.00 | 21 027.00 | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | 111 344.00 | 21 027.00 | 21 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 764.00 | 37 467.00 | 1 028 296.00 | 1 065 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 960.00 | 86 663.00 | 1 028 296.00 | 1 114 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 857.00 | 28 937.00 | | 28 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 940.00 | 50 040.00 | | 38 940.00 |
ST Autres comptes | 4 167.00 | 4 269.00 | | 4 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 404.00 | 2 159.00 | | 2 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 401.00 | 29 481.00 | | 29 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 149.00 | 56 961.00 | | 60 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 856.00 | 9 871.00 | | 9 856.00 |
ZE Dividendes | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 513.00 | 56 468.00 | | 45 513.00 |