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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 025.00 | | 484 025.00 | 484 025.00 |
AP Constructions | 3 615 604.00 | 1 115 675.00 | 2 499 928.00 | 3 615 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 785.00 | 1 136 703.00 | 2 988 082.00 | 4 124 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CF Disponibilités | 391 774.00 | | 391 774.00 | 391 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 657.00 | | 477 657.00 | 477 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 443.00 | 1 136 703.00 | 3 465 739.00 | 4 602 443.00 |
CU Autres participations | 25 155.00 | 21 027.00 | 4 128.00 | 25 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 904.00 | 1 976 904.00 | | 1 976 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 270.00 | 14 339.00 | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 113.00 | 158 623.00 | | 146 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 288.00 | 2 149 867.00 | | 2 145 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 859.00 | 1 166 615.00 | | 1 134 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 893.00 | 24 531.00 | | 24 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 133.00 | 22 617.00 | | 54 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | 92 679.00 | 27 145.00 | | 92 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 451.00 | 1 240 909.00 | | 1 320 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 739.00 | 3 390 777.00 | | 3 465 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 293.00 | 106 050.00 | | 194 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 195.00 | | 315 195.00 | 315 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 195.00 | | 315 195.00 | 315 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 174.00 | |
GE Autres charges | | | 27 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 410.00 | 34 115.00 | | 31 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 713.00 | 362 827.00 | | 397 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 599.00 | 204 204.00 | | 251 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 113.00 | 158 623.00 | | 146 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 785.00 | | | 4 124 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 630.00 | | | 4 099 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 501.00 | 104 174.00 | | 1 011 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 501.00 | 104 174.00 | | 1 011 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 027.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
UX Autres créances clients | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VC Groupe et associés | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 859.00 | 33 595.00 | 1 101 263.00 | 1 134 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VW T.V.A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 451.00 | 194 293.00 | 1 126 157.00 | 1 320 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 038.00 | 28 409.00 | | 29 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 911.00 | 48 664.00 | | 49 911.00 |
ST Autres comptes | 3 597.00 | 4 282.00 | | 3 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 925.00 | 2 576.00 | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 506.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 580.00 | 28 915.00 | | 29 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 961.00 | 70 963.00 | | 67 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 395.00 | 10 475.00 | | 10 395.00 |
ZE Dividendes | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 435.00 | 55 524.00 | | 55 435.00 |