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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 467.00 | 101 579.00 | 16 888.00 | 118 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 339.00 | 398 599.00 | 447 740.00 | 846 339.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 958.00 | 506 426.00 | 1 145 532.00 | 1 651 958.00 |
BT Marchandises | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 261.00 | 506 426.00 | 1 213 835.00 | 1 720 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 213.00 | | | -99 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | -31 643.00 | | | -31 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 649.00 | | | 421 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 534.00 | | | 685 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 478.00 | | | 1 245 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 835.00 | | | 1 213 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 037.00 | | | 368 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 006.00 | | 1 092 006.00 | 1 092 006.00 |
FG Production vendue services | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 189.00 | | | 1 170 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 619.00 | | | 1 122 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 471.00 | | 6 517.00 | 1 648 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031.00 | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 1 651 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 289.00 | | 6 517.00 | 958 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 938.00 | 95 488.00 | | 410 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 691.00 | 95 488.00 | | 404 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 534.00 | 10 534.00 | | 685 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 962.00 | 176 521.00 | 202 441.00 | 378 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VP Divers | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 684.00 | 46 731.00 | 4 953.00 | 51 684.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 478.00 | 368 037.00 | 202 441.00 | 1 245 478.00 |