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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 257.00 | 119 721.00 | 4 537.00 | 124 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 172.00 | 860 147.00 | 86 026.00 | 946 172.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 781.00 | 986 115.00 | 785 665.00 | 1 771 781.00 |
BT Marchandises | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 317 245.00 | | 317 245.00 | 317 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 273.00 | | 408 273.00 | 408 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 054.00 | 986 115.00 | 1 193 939.00 | 2 180 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 035.00 | | | 234 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 325 919.00 | | | 325 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 561.00 | | | 363 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 753.00 | | | 253 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 019.00 | | | 836 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 939.00 | | | 1 193 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 337.00 | | | 667 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 403.00 | | 75 378.00 | 1 726 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 25 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 771 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 052.00 | | 75 378.00 | 995 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 344.00 | 35 771.00 | | 950 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 096.00 | 35 771.00 | | 944 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 313.00 | 194 631.00 | 168 683.00 | 363 313.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 402.00 | 58 299.00 | 25 103.00 | 83 402.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 019.00 | 667 337.00 | 168 683.00 | 836 019.00 |