| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 467.00 | 107 018.00 | 11 449.00 | 118 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 270.00 | 487 284.00 | 360 986.00 | 848 270.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 289.00 | 600 550.00 | 1 052 738.00 | 1 653 289.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 403.00 | 38.00 | 33 364.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 749.00 | 38.00 | 124 711.00 | 124 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 037.00 | 600 588.00 | 1 177 449.00 | 1 778 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 643.00 | | | -51 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
DL TOTAL (I) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 552.00 | | | 202 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 170.00 | | | 772 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 915.00 | | | 1 125 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 449.00 | | | 1 177 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 169.00 | | 1 138 169.00 | 1 138 169.00 |
FG Production vendue services | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 681.00 | | 1 141 681.00 | 1 141 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 028.00 | | | 1 199 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 851.00 | | | 1 115 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 958.00 | | 1 931.00 | 1 651 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 653 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 806.00 | | 1 931.00 | 964 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 426.00 | 94 124.00 | | 506 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 178.00 | 94 124.00 | | 500 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 170.00 | 12 170.00 | | 772 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 441.00 | 155 708.00 | 46 733.00 | 202 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 521.00 | | | 176 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VP Divers | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 204.00 | 75 251.00 | 4 953.00 | 80 204.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 915.00 | 319 182.00 | 46 733.00 | 1 125 915.00 |