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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 467.00 | 116 683.00 | 1 784.00 | 118 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 802.00 | 664 610.00 | 202 193.00 | 866 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 621.00 | 787 541.00 | 879 080.00 | 1 666 621.00 |
BT Marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CF Disponibilités | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 398.00 | | 202 398.00 | 202 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 018.00 | 787 541.00 | 1 081 477.00 | 1 869 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DL TOTAL (I) | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 433.00 | | | 428 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 490.00 | | | 319 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 614.00 | | | 929 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 477.00 | | | 1 081 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 970.00 | | | 564 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 746.00 | 5 125.00 | | 1 661 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 103.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 1 666 621.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 295.00 | 4 975.00 | | 980 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | 150.00 | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 443.00 | 92 097.00 | | 695 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 196.00 | 92 097.00 | | 689 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 486.00 | 319 486.00 | | 319 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 387.00 | 63 743.00 | 262 839.00 | 428 387.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 346.00 | | | 538 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 39 184.00 | 5 103.00 | 44 288.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 614.00 | 564 970.00 | 262 839.00 | 929 614.00 |