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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 467.00 | 118 134.00 | 333.00 | 118 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 802.00 | 751 412.00 | 115 390.00 | 866 802.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 621.00 | 875 794.00 | 840 827.00 | 1 716 621.00 |
BT Marchandises | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 462.00 | | 203 462.00 | 203 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 082.00 | 875 794.00 | 1 044 288.00 | 1 920 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 027.00 | | | 399 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 288.00 | | | 312 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 429.00 | | | 896 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 288.00 | | | 1 044 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 336.00 | | | 296 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 620.00 | | 50 000.00 | 1 666 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 270.00 | | | 985 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 50 000.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 541.00 | 88 253.00 | | 787 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 293.00 | 88 253.00 | | 781 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 280.00 | 12 280.00 | | 312 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 849.00 | 98 756.00 | 265 957.00 | 398 849.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 130.00 | 66 026.00 | 55 103.00 | 121 130.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 429.00 | 296 336.00 | 265 957.00 | 896 429.00 |