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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 467.00 | 112 340.00 | 6 127.00 | 118 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 827.00 | 576 855.00 | 284 972.00 | 861 827.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 746.00 | 695 443.00 | 966 302.00 | 1 661 746.00 |
BT Marchandises | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BZ Autres créances | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CF Disponibilités | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 700.00 | 695 443.00 | 1 091 257.00 | 1 786 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 445.00 | | | 771 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 335.00 | | | 983 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 257.00 | | | 1 091 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 289.00 | 850.00 | 13 557.00 | 1 653 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 1 661 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 737.00 | | 13 557.00 | 966 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | 850.00 | | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 550.00 | 94 893.00 | | 600 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 302.00 | 94 893.00 | | 594 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 445.00 | 11 445.00 | | 771 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 476.00 | 49 273.00 | 5 203.00 | 54 476.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 335.00 | 223 335.00 | | 983 335.00 |