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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 520.00 | 118 813.00 | 4 708.00 | 123 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 531.00 | 825 284.00 | 46 248.00 | 871 531.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 403.00 | 950 344.00 | 776 059.00 | 1 726 403.00 |
BT Marchandises | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CF Disponibilités | 293 626.00 | | 293 626.00 | 293 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 459.00 | | 356 459.00 | 356 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 862.00 | 950 344.00 | 1 132 518.00 | 2 082 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
DL TOTAL (I) | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 698.00 | | | 366 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 889.00 | | | 303 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 483.00 | | | 826 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 518.00 | | | 1 132 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 707.00 | | | 591 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 621.00 | | 9 782.00 | 1 716 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 270.00 | | 9 782.00 | 985 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 794.00 | 74 550.00 | | 875 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 546.00 | 74 550.00 | | 869 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 881.00 | 303 881.00 | | 303 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 482.00 | 131 707.00 | 234 775.00 | 366 482.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
VP Divers | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 590.00 | 38 486.00 | 55 103.00 | 93 590.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 483.00 | 591 707.00 | 234 775.00 | 826 483.00 |