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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 094.00 | 300.00 | 4 394.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 298 240.00 | 199 677.00 | 98 563.00 | 298 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 542.00 | 288 932.00 | 76 610.00 | 365 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 610.00 | 441 871.00 | 26 739.00 | 468 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 376.00 | 934 574.00 | 324 802.00 | 1 259 376.00 |
BT Marchandises | 267 114.00 | | 267 114.00 | 267 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 865.00 | 4 552.00 | 161 314.00 | 165 865.00 |
BZ Autres créances | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 317.00 | 4 552.00 | 684 765.00 | 689 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 693.00 | 939 125.00 | 1 009 567.00 | 1 948 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 721.00 | 20 239.00 | | 21 721.00 |
DG Autres réserves | 282 616.00 | 254 471.00 | | 282 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | 29 626.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 619 898.00 | 568 336.00 | | 619 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 558.00 | 109 495.00 | | 87 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 702.00 | 833.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 284.00 | 175 052.00 | | 129 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 191.00 | 72 526.00 | | 67 191.00 |
EA Autres dettes | 83 934.00 | 83 153.00 | | 83 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 669.00 | 441 059.00 | | 389 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 567.00 | 1 009 395.00 | | 1 009 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 537.00 | 381 507.00 | | 360 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 393.00 | | 1 920 393.00 | 1 920 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FG Production vendue services | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 260.00 | | 1 935 260.00 | 1 935 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 21 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 2 846.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 415.00 | 1 948 237.00 | | 1 952 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 852.00 | 1 918 611.00 | | 1 900 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 562.00 | 29 626.00 | | 51 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 601.00 | | 27 349.00 | 1 249 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | 300.00 | 19 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 842.00 | | 27 049.00 | 1 122 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 916.00 | 62 950.00 | 17 292.00 | 888 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 822.00 | 62 950.00 | 17 292.00 | 884 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 489.00 | 58 357.00 | 29 132.00 | 87 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VP Divers | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 170.00 | 266 170.00 | | 266 170.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 669.00 | 360 537.00 | 29 132.00 | 389 669.00 |