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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 4 271.00 | 4 069.00 | 8 340.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 301 722.00 | 238 335.00 | 63 387.00 | 301 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 072.00 | 375 947.00 | 44 126.00 | 420 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 806.00 | 285 313.00 | 142 493.00 | 427 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 205.00 | 903 865.00 | 409 340.00 | 1 313 205.00 |
BT Marchandises | 231 071.00 | | 231 071.00 | 231 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 094.00 | 1 079.00 | 133 014.00 | 134 094.00 |
BZ Autres créances | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CF Disponibilités | 212 971.00 | | 212 971.00 | 212 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 329.00 | 1 079.00 | 782 250.00 | 783 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 534.00 | 904 945.00 | 1 191 590.00 | 2 096 534.00 |
CU Autres participations | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
DG Autres réserves | 250 558.00 | 366 370.00 | | 250 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 121.00 | -115 812.00 | | -139 121.00 |
DL TOTAL (I) | 401 566.00 | 540 687.00 | | 401 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 675.00 | 481 203.00 | | 436 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 230.00 | 257 569.00 | | 232 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | 55 246.00 | | 34 527.00 |
EA Autres dettes | 86 592.00 | 87 975.00 | | 86 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 024.00 | 894 679.00 | | 790 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 590.00 | 1 435 366.00 | | 1 191 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 603.00 | 735 892.00 | | 411 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 083.00 | | 25 671.00 | 1 293 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 1 313 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 24 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 1 149 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | 4 995.00 | 19 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 932.00 | | 20 676.00 | 1 133 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 919.00 | 51 492.00 | 5 549.00 | 857 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 926.00 | 749.00 | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 825.00 | 50 566.00 | 4 800.00 | 853 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 230.00 | 232 230.00 | | 232 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 675.00 | 58 254.00 | 342 858.00 | 436 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 247.00 | 281 247.00 | 1 000.00 | 282 247.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 024.00 | 411 603.00 | 342 858.00 | 790 024.00 |