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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 301 722.00 | 233 348.00 | 68 374.00 | 301 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 396.00 | 356 096.00 | 43 300.00 | 399 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 606.00 | 264 384.00 | 168 222.00 | 432 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 083.00 | 857 922.00 | 435 161.00 | 1 293 083.00 |
BT Marchandises | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 898.00 | 1 079.00 | 107 819.00 | 108 898.00 |
BZ Autres créances | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CF Disponibilités | 418 676.00 | | 418 676.00 | 418 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 285.00 | 1 079.00 | 1 000 206.00 | 1 001 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 368.00 | 859 002.00 | 1 435 366.00 | 2 294 368.00 |
CU Autres participations | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 26 044.00 | | 26 129.00 |
DG Autres réserves | 366 370.00 | 364 768.00 | | 366 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 812.00 | 1 687.00 | | -115 812.00 |
DL TOTAL (I) | 540 687.00 | 656 499.00 | | 540 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 203.00 | 29 774.00 | | 481 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 35 673.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 569.00 | 268 080.00 | | 257 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | 45 449.00 | | 55 246.00 |
EA Autres dettes | 87 975.00 | 88 579.00 | | 87 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 679.00 | 467 556.00 | | 894 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 366.00 | 1 124 055.00 | | 1 435 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 892.00 | 457 129.00 | | 735 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 800.00 | | 185 899.00 | 1 345 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 616.00 | 1 293 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 616.00 | 1 133 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 649.00 | | 185 899.00 | 1 186 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 088.00 | 50 447.00 | 238 616.00 | 1 046 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 994.00 | 50 447.00 | 238 616.00 | 1 041 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VC Groupe et associés | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 203.00 | 142 415.00 | 6 013.00 | 301 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 556.00 | | | 584 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
VP Divers | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 470.00 | 281 470.00 | 1 000.00 | 282 470.00 |
VW T.V.A. | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 679.00 | 735 892.00 | 6 013.00 | 894 679.00 |