| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 298 240.00 | 217 057.00 | 81 183.00 | 298 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 191.00 | 342 690.00 | 53 502.00 | 396 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 745.00 | 460 885.00 | 14 860.00 | 475 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 535.00 | 1 024 726.00 | 304 809.00 | 1 329 535.00 |
BT Marchandises | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 617.00 | 4 552.00 | 182 065.00 | 186 617.00 |
BZ Autres créances | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 173 941.00 | | 173 941.00 | 173 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 555.00 | 4 552.00 | 785 004.00 | 789 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 090.00 | 1 029 277.00 | 1 089 813.00 | 2 119 090.00 |
CU Autres participations | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | 24 299.00 | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 350 051.00 | 331 600.00 | | 350 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | 19 423.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 654 812.00 | 639 321.00 | | 654 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 349.00 | 71 890.00 | | 50 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 911.00 | 23 440.00 | | 32 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 903.00 | 162 080.00 | | 204 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 627.00 | 56 322.00 | | 60 627.00 |
EA Autres dettes | 86 210.00 | 85 767.00 | | 86 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 001.00 | 399 498.00 | | 435 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 813.00 | 1 038 820.00 | | 1 089 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 674.00 | 365 866.00 | | 413 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 331.00 | | 1 836 331.00 | 1 836 331.00 |
FD Production vendue biens | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
FG Production vendue services | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 073.00 | | 1 851 073.00 | 1 851 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | 2 997.00 | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 2 789.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 938.00 | 1 919 142.00 | | 1 859 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 447.00 | 1 899 719.00 | | 1 844 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491.00 | 19 423.00 | | 15 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 421.00 | | 30 781.00 | 1 307 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 1 329 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 1 170 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 270.00 | | 17 781.00 | 1 161 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 362.00 | | 13 000.00 | 126 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 929.00 | 43 461.00 | 8 667.00 | 989 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 835.00 | 43 461.00 | 8 667.00 | 985 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 271.00 | 28 944.00 | 21 326.00 | 50 271.00 |
VI Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VP Divers | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 423.00 | 312 423.00 | 1 000.00 | 313 423.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 001.00 | 413 674.00 | 21 326.00 | 435 001.00 |