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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 298 240.00 | 208 367.00 | 89 873.00 | 298 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 233.00 | 325 991.00 | 65 242.00 | 391 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 590.00 | 451 767.00 | 19 823.00 | 471 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 421.00 | 990 219.00 | 317 203.00 | 1 307 421.00 |
BT Marchandises | 248 503.00 | | 248 503.00 | 248 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 641.00 | 4 552.00 | 168 089.00 | 172 641.00 |
BZ Autres créances | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 168.00 | 4 552.00 | 721 617.00 | 726 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 590.00 | 994 770.00 | 1 038 820.00 | 2 033 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 299.00 | 21 721.00 | | 24 299.00 |
DG Autres réserves | 331 600.00 | 282 616.00 | | 331 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 423.00 | 51 562.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 639 321.00 | 619 898.00 | | 639 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 890.00 | 87 558.00 | | 71 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 440.00 | 21 702.00 | | 23 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 129 284.00 | | 162 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 322.00 | 67 191.00 | | 56 322.00 |
EA Autres dettes | 85 767.00 | 83 934.00 | | 85 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 498.00 | 389 669.00 | | 399 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 820.00 | 1 009 567.00 | | 1 038 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 866.00 | 360 537.00 | | 365 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 116.00 | | 1 892 116.00 | 1 892 116.00 |
FD Production vendue biens | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
FG Production vendue services | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 072.00 | | 1 909 072.00 | 1 909 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 9 883.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 142.00 | 1 952 415.00 | | 1 919 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 719.00 | 1 900 852.00 | | 1 899 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 423.00 | 51 562.00 | | 19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 376.00 | | 48 465.00 | 1 259 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 307 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 1 161 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | 19 375.00 | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 600.00 | | 29 091.00 | 1 132 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 574.00 | 55 645.00 | | 934 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 480.00 | 55 645.00 | | 930 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 382.00 | | | 167 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 890.00 | 38 258.00 | 33 632.00 | 71 890.00 |
VI Groupe et associés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
VP Divers | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 858.00 | 283 858.00 | | 283 858.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 498.00 | 365 866.00 | 33 632.00 | 399 498.00 |