| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 5 936.00 | 2 404.00 | 8 340.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 301 722.00 | 242 953.00 | 58 770.00 | 301 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 812.00 | 393 294.00 | 48 518.00 | 441 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 806.00 | 308 107.00 | 119 699.00 | 427 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 985.00 | 950 289.00 | 442 696.00 | 1 392 985.00 |
BT Marchandises | 254 196.00 | | 254 196.00 | 254 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 360.00 | 1 079.00 | 99 280.00 | 100 360.00 |
BZ Autres créances | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 725.00 | 1 079.00 | 649 645.00 | 650 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 710.00 | 951 369.00 | 1 092 341.00 | 2 043 710.00 |
CU Autres participations | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
DG Autres réserves | 111 437.00 | 250 558.00 | | 111 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 061.00 | -139 121.00 | | -80 061.00 |
DL TOTAL (I) | 321 505.00 | 401 566.00 | | 321 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 835.00 | 436 675.00 | | 379 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 252.00 | 232 230.00 | | 204 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 767.00 | 34 527.00 | | 61 767.00 |
EA Autres dettes | 89 982.00 | 86 592.00 | | 89 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 836.00 | 790 024.00 | | 770 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 341.00 | 1 191 590.00 | | 1 092 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 888.00 | 411 603.00 | | 488 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 245.00 | | 21 740.00 | 1 371 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 808.00 | | 21 740.00 | 1 149 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 862.00 | 46 424.00 | | 903 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 665.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 591.00 | 44 759.00 | | 899 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 421.00 | 96 472.00 | 281 949.00 | 378 421.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 262.00 | 211 262.00 | 1 000.00 | 212 262.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 836.00 | 488 888.00 | 281 949.00 | 770 836.00 |