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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AP Constructions | 298 240.00 | 225 747.00 | 72 493.00 | 298 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 298.00 | 346 194.00 | 54 104.00 | 400 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 904.00 | 470 056.00 | 17 848.00 | 487 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 300.00 | 1 046 091.00 | 387 209.00 | 1 433 300.00 |
BT Marchandises | 258 920.00 | | 258 920.00 | 258 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 308.00 | 4 552.00 | 148 757.00 | 153 308.00 |
BZ Autres créances | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 397.00 | 4 552.00 | 736 845.00 | 741 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 697.00 | 1 050 643.00 | 1 124 055.00 | 2 174 697.00 |
CU Autres participations | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 044.00 | 25 270.00 | | 26 044.00 |
DG Autres réserves | 364 768.00 | 350 051.00 | | 364 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 15 491.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 656 499.00 | 654 812.00 | | 656 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 774.00 | 50 349.00 | | 29 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 673.00 | 32 911.00 | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 080.00 | 204 903.00 | | 268 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | 60 627.00 | | 45 449.00 |
EA Autres dettes | 88 579.00 | 86 210.00 | | 88 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 556.00 | 435 001.00 | | 467 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 055.00 | 1 089 813.00 | | 1 124 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 129.00 | 413 674.00 | | 457 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 508.00 | | 1 830 508.00 | 1 830 508.00 |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 7 451.00 | | 7 491.00 | 7 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 553.00 | | 1 841 593.00 | 1 841 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 768.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 599.00 | 2 134.00 | | 28 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | 816.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 656.00 | 1 859 938.00 | | 1 871 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 970.00 | 1 844 447.00 | | 1 869 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 15 491.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 535.00 | | 123 595.00 | 1 329 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 829.00 | 1 433 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 829.00 | 1 274 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 384.00 | | 123 595.00 | 1 170 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 723.00 | 40 768.00 | 19 403.00 | 1 024 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 629.00 | 40 768.00 | 19 403.00 | 1 020 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 080.00 | 268 080.00 | | 268 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 579.00 | 88 575.00 | | 88 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VC Groupe et associés | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 774.00 | 19 347.00 | 10 427.00 | 29 774.00 |
VI Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 716.00 | 321 716.00 | 1 000.00 | 322 716.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 556.00 | 457 129.00 | 10 427.00 | 467 556.00 |