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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 133.00 | 31 033.00 | 16 100.00 | 47 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 13 187.00 | 4 823.00 | 18 010.00 |
BF Prêts | 514 629.00 | | 514 629.00 | 514 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 729.00 | 44 220.00 | 1 338 509.00 | 1 382 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
BZ Autres créances | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 175.00 | | 652 175.00 | 652 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 904.00 | 44 220.00 | 1 990 684.00 | 2 034 904.00 |
CU Autres participations | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 722.00 | | | 1 238 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 974.00 | | | 1 454 974.00 |
DP Provisions pour risques | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 133.00 | | | 531 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 684.00 | | | 1 990 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 515.00 | | | -14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 369.00 | | | 585 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 380.00 | | | 413 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 241.00 | | 115 488.00 | 1 287 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 317 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 382 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 958.00 | | 1 175.00 | 45 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 272.00 | | 114 313.00 | 1 223 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 035.00 | 5 185.00 | | 39 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 679.00 | 2 355.00 | | 28 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 2 831.00 | | 10 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 507.00 | | 8 930.00 | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | | 8 930.00 | 13 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UP Prêts | 514 629.00 | | | 514 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VC Groupe et associés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 367.00 | 159 367.00 | | 159 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VP Divers | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 025.00 | 471 556.00 | 527 468.00 | 999 025.00 |
VW T.V.A. | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 333.00 | 297 333.00 | | 532 333.00 |