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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 543.00 | 32 176.00 | 16 367.00 | 48 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 16 843.00 | 1 168.00 | 18 010.00 |
BF Prêts | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 360.00 | 49 019.00 | 1 335 341.00 | 1 384 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 571.00 | | 1 156 571.00 | 1 156 571.00 |
BZ Autres créances | 487 517.00 | | 487 517.00 | 487 517.00 |
CF Disponibilités | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 575.00 | | 1 779 575.00 | 1 779 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 935.00 | 49 019.00 | 3 114 916.00 | 3 163 935.00 |
CU Autres participations | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 527.00 | | | 1 630 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 762.00 | | | 1 895 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 260.00 | | | 910 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 154.00 | | | 1 219 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 916.00 | | | 3 114 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 020.00 | | | 670 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 050.00 | | | 449 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 749.00 | | 87 676.00 | 1 476 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 041.00 | 1 389 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 041.00 | 1 456 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 133.00 | | 1 410.00 | 47 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 606.00 | | 86 266.00 | 1 411 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | 1 642.00 | | 47 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 133.00 | 43.00 | | 32 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | 1 599.00 | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
UP Prêts | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 571.00 | 1 156 571.00 | | 1 156 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 431 128.00 | 431 128.00 | | 431 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VP Divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 542.00 | 1 657 853.00 | 527 689.00 | 2 185 542.00 |
VW T.V.A. | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 178.00 | 381 178.00 | | 1 291 178.00 |