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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 436.00 | 30 124.00 | 17 312.00 | 47 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 671.00 | 35 352.00 | 31 319.00 | 66 671.00 |
BF Prêts | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 988.00 | 200 476.00 | 1 484 513.00 | 1 684 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 429.00 | | 2 665 429.00 | 2 665 429.00 |
BZ Autres créances | 1 749 452.00 | 588 611.00 | 1 160 841.00 | 1 749 452.00 |
CF Disponibilités | 359 774.00 | | 359 774.00 | 359 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 731.00 | 588 611.00 | 4 195 120.00 | 4 783 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 720.00 | 789 087.00 | 5 679 633.00 | 6 468 720.00 |
CU Autres participations | 1 160 329.00 | 135 000.00 | 1 025 329.00 | 1 160 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 941.00 | | | 2 020 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 682.00 | | | 697 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 887.00 | | | 2 762 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 128.00 | | | 1 622 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 175.00 | | | 740 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 730.00 | | | 473 730.00 |
EA Autres dettes | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 746.00 | | | 2 916 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 633.00 | | | 5 679 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 538.00 | | | 2 633 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 780.00 | | 569 780.00 | 569 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 780.00 | | 569 780.00 | 569 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 265.00 | | | -145 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 373.00 | | | 1 358 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 691.00 | | | 660 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 682.00 | | | 697 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 064.00 | | 77 475.00 | 1 699 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 551.00 | 1 570 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 551.00 | 1 684 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 958.00 | | 77 475.00 | 1 584 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 444.00 | 8 031.00 | | 57 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | 578.00 | | 29 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 7 453.00 | | 27 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 889.00 | 6 722.00 | | 581 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 889.00 | 6 722.00 | | 716 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 889.00 | 6 722.00 | | 716 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 207.00 | 716 207.00 | | 716 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
UP Prêts | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 429.00 | 2 665 429.00 | | 2 665 429.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 396.00 | 1 612 396.00 | | 1 612 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 128.00 | 1 338 920.00 | 234 545.00 | 1 622 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 510.00 | 4 423 957.00 | 410 553.00 | 4 834 510.00 |
VW T.V.A. | 442 968.00 | 442 968.00 | | 442 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 746.00 | 2 633 538.00 | 234 545.00 | 2 916 746.00 |