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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 436.00 | 29 546.00 | 17 890.00 | 47 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 671.00 | 27 898.00 | 38 772.00 | 66 671.00 |
BF Prêts | 420 650.00 | | 420 650.00 | 420 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 064.00 | 192 444.00 | 1 506 620.00 | 1 699 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 354.00 | | 2 294 354.00 | 2 294 354.00 |
BZ Autres créances | 1 591 980.00 | 581 889.00 | 1 010 091.00 | 1 591 980.00 |
CF Disponibilités | 369 425.00 | | 369 425.00 | 369 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 948.00 | 581 889.00 | 3 682 059.00 | 4 263 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 012.00 | 774 333.00 | 5 188 679.00 | 5 963 012.00 |
CU Autres participations | 1 161 245.00 | 135 000.00 | 1 026 245.00 | 1 161 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 096.00 | | | 1 984 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 205.00 | | | 2 065 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 906.00 | | | 1 804 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 367.00 | | | 828 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
EA Autres dettes | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 474.00 | | | 3 123 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 679.00 | | | 5 188 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 077.00 | | | 1 856 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | | | -11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 556.00 | | | -18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 552.00 | | | 751 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 707.00 | | | 714 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 596.00 | | 12 969.00 | 1 883 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 500.00 | 1 584 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 500.00 | 1 699 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 546.00 | | 2 890.00 | 44 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 592.00 | | 10 079.00 | 56 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 458.00 | | | 1 782 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 187.00 | 7 257.00 | | 50 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | 7 257.00 | | 20 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 292.00 | | 73 403.00 | 655 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 292.00 | 135 000.00 | 73 403.00 | 655 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 292.00 | 135 000.00 | 73 403.00 | 655 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | 73 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 234.00 | 745 234.00 | | 745 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
UP Prêts | 420 650.00 | | 420 650.00 | 420 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 354.00 | 2 294 354.00 | | 2 294 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 945.00 | 76 979.00 | 1 384 966.00 | 1 461 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 705.00 | 537 309.00 | 347 616.00 | 1 804 705.00 |
VI Groupe et associés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 236.00 | 2 509 557.00 | 1 808 679.00 | 4 318 236.00 |
VW T.V.A. | 382 393.00 | 382 393.00 | | 382 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 474.00 | 1 856 077.00 | 347 616.00 | 3 123 474.00 |