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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 546.00 | 29 546.00 | 15 000.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 592.00 | 20 642.00 | 35 950.00 | 56 592.00 |
BF Prêts | 619 150.00 | | 619 150.00 | 619 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 596.00 | 50 187.00 | 1 833 408.00 | 1 883 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 740.00 | | 1 916 740.00 | 1 916 740.00 |
BZ Autres créances | 1 510 612.00 | 655 292.00 | 855 320.00 | 1 510 612.00 |
CF Disponibilités | 541 899.00 | | 541 899.00 | 541 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 850.00 | 655 292.00 | 3 323 558.00 | 3 978 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 446.00 | 705 479.00 | 5 156 967.00 | 5 862 446.00 |
CU Autres participations | 1 161 245.00 | | 1 161 245.00 | 1 161 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 366.00 | | | 2 412 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 552.00 | | | -427 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 078.00 | | | 2 029 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 372.00 | | | 1 911 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 906.00 | | | 784 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
EA Autres dettes | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 889.00 | | | 3 127 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 967.00 | | | 5 156 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 971.00 | | | 626 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 964.00 | | | -19 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 447.00 | | | 1 115 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 552.00 | | | -427 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 434.00 | | 454 161.00 | 1 459 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 782 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 883 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 489.00 | | 3 103.00 | 53 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 400.00 | | 451 058.00 | 1 361 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 5 621.00 | | 44 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | 5 621.00 | | 15 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 655 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 655 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 725.00 | | | 702 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
UP Prêts | 619 150.00 | | 619 150.00 | 619 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 740.00 | 1 916 740.00 | | 1 916 740.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 011.00 | 1 423 011.00 | | 1 423 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 006.00 | 112 814.00 | 1 447 664.00 | 1 911 006.00 |
VI Groupe et associés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 164.00 | 3 436 952.00 | 621 213.00 | 4 058 164.00 |
VW T.V.A. | 322 888.00 | 322 888.00 | | 322 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 889.00 | 626 971.00 | 1 447 664.00 | 3 127 889.00 |