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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 133.00 | 32 133.00 | 15 000.00 | 47 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 15 244.00 | 2 766.00 | 18 010.00 |
BF Prêts | 608 829.00 | | 608 829.00 | 608 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 749.00 | 47 377.00 | 1 429 372.00 | 1 476 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 859.00 | | 757 859.00 | 757 859.00 |
BZ Autres créances | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CF Disponibilités | 103 843.00 | | 103 843.00 | 103 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 134.00 | | 928 134.00 | 928 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 883.00 | 47 377.00 | 2 357 506.00 | 2 404 883.00 |
CU Autres participations | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 711.00 | | | 1 410 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 816.00 | | | 219 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 791.00 | | | 1 674 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 160.00 | | | 410 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 715.00 | | | 682 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 506.00 | | | 2 357 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 715.00 | | | 272 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 461.00 | | | -11 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 140.00 | | | 632 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 324.00 | | | 412 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 816.00 | | | 219 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 729.00 | | 95 620.00 | 1 382 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 411 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 476 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 586.00 | | 95 620.00 | 1 317 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 220.00 | 3 157.00 | | 44 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033.00 | 1 100.00 | | 31 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 2 057.00 | | 13 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UP Prêts | 608 829.00 | | | 608 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 757 859.00 | | | 757 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 779.00 | 824 291.00 | 621 488.00 | 1 445 779.00 |
VW T.V.A. | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 715.00 | 272 715.00 | | 682 715.00 |