| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 546.00 | 29 546.00 | 15 000.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 15 020.00 | 38 469.00 | 53 489.00 |
BF Prêts | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 434.00 | 44 566.00 | 1 414 869.00 | 1 459 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 972.00 | | 1 502 972.00 | 1 502 972.00 |
BZ Autres créances | 782 198.00 | | 782 198.00 | 782 198.00 |
CF Disponibilités | 423 417.00 | | 423 417.00 | 423 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 330.00 | | 2 719 330.00 | 2 719 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 764.00 | 44 566.00 | 4 134 198.00 | 4 178 764.00 |
CU Autres participations | 910 989.00 | | 910 989.00 | 910 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 498.00 | | | 1 831 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 868.00 | | | 590 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 630.00 | | | 2 466 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 588.00 | | | 1 282 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 035.00 | | | 259 035.00 |
EA Autres dettes | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 568.00 | | | 1 667 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 198.00 | | | 4 134 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 837.00 | | | 430 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 975.00 | | | -55 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 840.00 | | | 1 020 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 971.00 | | | 429 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 868.00 | | | 590 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 384.00 | | 409 562.00 | 1 456 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 592.00 | 1 361 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 512.00 | 1 459 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 998.00 | 44 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 53 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | 40 401.00 | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 831.00 | | 369 161.00 | 1 389 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 019.00 | 4 467.00 | 8 920.00 | 49 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 176.00 | 1 367.00 | 3 998.00 | 32 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 3 100.00 | 4 922.00 | 16 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UP Prêts | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 972.00 | 1 502 972.00 | | 1 502 972.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VC Groupe et associés | 702 948.00 | 702 948.00 | | 702 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 281.00 | 45 549.00 | 301 995.00 | 1 282 281.00 |
VI Groupe et associés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 323.00 | 2 295 912.00 | 450 410.00 | 2 746 323.00 |
VW T.V.A. | 244 926.00 | 244 926.00 | | 244 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 568.00 | 430 837.00 | 301 995.00 | 1 667 568.00 |