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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 957.00 | 34 634.00 | 322.00 | 34 957.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 842.00 | 116 228.00 | 15 614.00 | 131 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 408.00 | 93 070.00 | 6 338.00 | 99 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 594.00 | 432 616.00 | 35 978.00 | 468 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BN En cours de production de biens | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 234.00 | 111 572.00 | 692 662.00 | 804 234.00 |
BZ Autres créances | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CF Disponibilités | 299 764.00 | | 299 764.00 | 299 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 121.00 | 111 572.00 | 1 198 549.00 | 1 310 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 716.00 | 544 188.00 | 1 234 527.00 | 1 778 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 423 093.00 | | | 423 093.00 |
DP Provisions pour risques | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 806.00 | | | 191 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 820.00 | | | 363 820.00 |
EA Autres dettes | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 627.00 | | | 619 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 527.00 | | | 1 234 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 081.00 | | | 586 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 573 453.00 | | 2 573 453.00 | 2 573 453.00 |
FG Production vendue services | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 816.00 | | 2 573 816.00 | 2 573 816.00 |
FM Production stockée | | | -110 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 40 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 722.00 | | | 181 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 498.00 | | | 301 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 008.00 | | | -137 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 879.00 | | | 2 667 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 372.00 | | | 2 652 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 206.00 | | 5 210.00 | 483 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 821.00 | | 468 595.00 | 19 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | 38 768.00 | 5 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | 419 934.00 | 14 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 160.00 | | 1 290.00 | 43 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 154.00 | | 3 920.00 | 430 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 253.00 | 17 185.00 | 19 821.00 | 435 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 258.00 | 2 058.00 | 5 681.00 | 38 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 995.00 | 15 127.00 | 14 140.00 | 396 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 989.00 | 176 989.00 | | 176 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499.00 | 2 497.00 | 4 002.00 | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 020.00 | 900 128.00 | 9 892.00 | 910 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 083.00 | 586 081.00 | 4 002.00 | 590 083.00 |