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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 842.00 | 123 457.00 | 8 385.00 | 131 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 97 811.00 | 7 473.00 | 105 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 471.00 | 444 908.00 | 29 563.00 | 474 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BN En cours de production de biens | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 215.00 | 33 380.00 | 688 835.00 | 722 215.00 |
BZ Autres créances | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 330.00 | 33 380.00 | 995 950.00 | 1 029 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 802.00 | 478 288.00 | 1 025 513.00 | 1 503 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 185.00 | | | -128 185.00 |
DL TOTAL (I) | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
DP Provisions pour risques | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 203.00 | | | 327 203.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 410.00 | | | 559 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 513.00 | | | 1 025 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 460.00 | | | 532 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 070.00 | | 1 924 070.00 | 1 924 070.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 088.00 | | 1 924 088.00 | 1 924 088.00 |
FM Production stockée | | | 38 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 64 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 571.00 | | | -28 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 936.00 | | | 2 129 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 121.00 | | | 2 258 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 185.00 | | | -128 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 595.00 | | | 468 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 034.00 | | | 419 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 616.00 | 12 293.00 | | 432 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 635.00 | 323.00 | | 34 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 981.00 | 11 970.00 | | 397 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 806.00 | 51 063.00 | 71 675.00 | 191 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 806.00 | 51 063.00 | 71 675.00 | 191 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 809.00 | 17 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 254.00 | 54 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 129 643.00 | | | 129 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001.00 | 2 520.00 | 1 481.00 | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 204.00 | 327 204.00 | | 327 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 882.00 | 881 989.00 | 9 892.00 | 891 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 942.00 | 532 461.00 | 1 481.00 | 533 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |