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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 577.00 | 134 590.00 | 1 987.00 | 136 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 328.00 | 122 332.00 | 60 996.00 | 183 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 836.00 | 485 074.00 | 76 762.00 | 561 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BN En cours de production de biens | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 002.00 | 95 118.00 | 335 883.00 | 431 002.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 619 006.00 | | 619 006.00 | 619 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 411.00 | 95 118.00 | 1 178 293.00 | 1 273 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 248.00 | 580 193.00 | 1 255 055.00 | 1 835 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 517 502.00 | | | 517 502.00 |
DP Provisions pour risques | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 904.00 | | | 329 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 313.00 | | | 684 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 055.00 | | | 1 255 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 412.00 | | | 339 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 193.00 | 14 225.00 | 343.00 | 471 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 724.00 | 14 225.00 | 343.00 | 431 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 351.00 | 30 832.00 | 111 943.00 | 134 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 351.00 | 30 832.00 | 111 943.00 | 134 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431 002.00 | 431 002.00 | | 431 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 443.00 | 79 447.00 | 14 996.00 | 94 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 736.00 | 478 844.00 | 9 892.00 | 488 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 409.00 | 339 413.00 | 14 996.00 | 354 409.00 |