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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 923.00 | 133 715.00 | 1 207.00 | 134 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 301.00 | 109 325.00 | 45 975.00 | 155 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 933.00 | 471 192.00 | 80 741.00 | 551 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 636.00 | 96 120.00 | 514 516.00 | 610 636.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 453 764.00 | | 453 764.00 | 453 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 035.00 | 96 120.00 | 1 146 915.00 | 1 243 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 969.00 | 567 313.00 | 1 227 656.00 | 1 794 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 148 916.00 | | | 148 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 343.00 | | | -12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 499 572.00 | | | 499 572.00 |
DP Provisions pour risques | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 733.00 | | | 593 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 656.00 | | | 1 227 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 678.00 | 59 256.00 | | 492 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 505.00 | 59 256.00 | | 439 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 018.00 | 7 175.00 | | 464 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 418.00 | 2 051.00 | | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 599.00 | 5 124.00 | | 426 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 699.00 | 60 949.00 | 46 298.00 | 119 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 699.00 | 60 949.00 | 46 298.00 | 119 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257.00 | 16 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 692.00 | 29 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610 637.00 | 610 637.00 | | 610 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 311.00 | 641 419.00 | 9 892.00 | 651 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 920.00 | 309 920.00 | | 389 920.00 |