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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 258.00 | 131 095.00 | 3 162.00 | 134 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 608.00 | 102 342.00 | 7 266.00 | 109 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 846.00 | 456 714.00 | 24 132.00 | 480 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BN En cours de production de biens | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 914.00 | 35 626.00 | 634 288.00 | 669 914.00 |
BZ Autres créances | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CF Disponibilités | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 950.00 | 35 626.00 | 1 051 323.00 | 1 086 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 796.00 | 492 340.00 | 1 075 455.00 | 1 567 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 872.00 | | | -89 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
DL TOTAL (I) | 338 778.00 | | | 338 778.00 |
DP Provisions pour risques | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 874.00 | | | 244 874.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 497.00 | | | 490 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 455.00 | | | 1 075 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 903.00 | | | 405 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 677.00 | | 2 346 677.00 | 2 346 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 677.00 | | 2 346 677.00 | 2 346 677.00 |
FM Production stockée | | | -44 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 961.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 793.00 | | | -93 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 347.00 | | | 2 376 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 695.00 | | | 2 310 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 634.00 | | 5 810.00 | 477 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 480 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 38 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 432 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 068.00 | | 5 810.00 | 428 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 185.00 | 7 127.00 | 2 598.00 | 452 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | 754.00 | 1 269.00 | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 077.00 | 6 373.00 | 1 329.00 | 417 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 885.00 | 134 675.00 | 61 380.00 | 172 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 885.00 | 134 675.00 | 61 380.00 | 172 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 962.00 | 13 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 713.00 | 47 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 669 915.00 | 669 915.00 | | 669 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 184.00 | 723 291.00 | 9 892.00 | 733 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 904.00 | 405 904.00 | | 405 904.00 |