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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 37 418.00 | 2 050.00 | 39 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 923.00 | 132 713.00 | 2 209.00 | 134 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 898.00 | 105 202.00 | 10 696.00 | 115 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 677.00 | 464 017.00 | 28 659.00 | 492 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BN En cours de production de biens | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 770.00 | 120 474.00 | 705 296.00 | 825 770.00 |
BZ Autres créances | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CF Disponibilités | 533 242.00 | | 533 242.00 | 533 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 167.00 | 120 474.00 | 1 420 693.00 | 1 541 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 845.00 | 584 492.00 | 1 449 353.00 | 2 033 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 221.00 | | | -24 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
DL TOTAL (I) | 511 916.00 | | | 511 916.00 |
DP Provisions pour risques | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 593.00 | | | 220 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 604.00 | | | 336 604.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 737.00 | | | 817 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 353.00 | | | 1 449 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 767.00 | | | 642 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161 934.00 | | 2 161 934.00 | 2 161 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 934.00 | | 2 161 934.00 | 2 161 934.00 |
FM Production stockée | | | -22 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 880.00 | | | 2 391 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 742.00 | | | 2 218 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 847.00 | | 11 831.00 | 480 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 404.00 | | 4 876.00 | 38 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 550.00 | | 6 955.00 | 432 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 714.00 | 7 304.00 | | 456 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 593.00 | 2 825.00 | | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 121.00 | 4 479.00 | | 422 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 180.00 | 26 482.00 | 152 962.00 | 246 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 180.00 | 26 482.00 | 152 962.00 | 246 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 463.00 | 18 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 019.00 | 134 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 604.00 | 336 604.00 | | 336 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 825 770.00 | 825 770.00 | | 825 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 632.00 | 892 739.00 | 9 892.00 | 902 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 768.00 | 642 768.00 | | 642 768.00 |