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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 862.00 | 35 108.00 | 754.00 | 35 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 100.00 | 127 903.00 | 6 196.00 | 134 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 100 489.00 | 4 795.00 | 105 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 634.00 | 452 184.00 | 25 449.00 | 477 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BN En cours de production de biens | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 576.00 | 19 976.00 | 712 599.00 | 732 576.00 |
BZ Autres créances | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CF Disponibilités | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 762.00 | 19 976.00 | 1 062 785.00 | 1 082 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 397.00 | 472 161.00 | 1 088 235.00 | 1 560 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 091.00 | | | -68 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 273 127.00 | | | 273 127.00 |
DP Provisions pour risques | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 259.00 | | | 286 259.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 223.00 | | | 642 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 235.00 | | | 1 088 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 725.00 | | | 594 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 512 181.00 | | 2 512 181.00 | 2 512 181.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 314.00 | | 2 512 314.00 | 2 512 314.00 |
FM Production stockée | | | 35 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 33 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 953.00 | | | -31 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 137.00 | | | 2 637 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 918.00 | | | 2 658 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472.00 | | | 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 811.00 | | | 425 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 909.00 | 7 277.00 | | 444 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 957.00 | 151.00 | | 34 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 952.00 | 7 126.00 | | 409 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 194.00 | 48 042.00 | 46 351.00 | 171 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 194.00 | 48 042.00 | 46 351.00 | 171 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 440.00 | 18 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 602.00 | 27 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 026.00 | 302 026.00 | | 302 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 732 576.00 | 732 576.00 | | 732 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VP Divers | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 260.00 | 286 260.00 | | 286 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 616.00 | 826 723.00 | 9 892.00 | 836 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 726.00 | 594 726.00 | | 594 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |