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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 691.00 | 30 327.00 | 3 364.00 | 33 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 304.00 | 31 677.00 | 25 627.00 | 57 304.00 |
BT Marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
BZ Autres créances | 7 479 961.00 | | 7 479 961.00 | 7 479 961.00 |
CF Disponibilités | 250 642.00 | | 250 642.00 | 250 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 915.00 | | 7 822 915.00 | 7 822 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 219.00 | 31 677.00 | 7 848 542.00 | 7 880 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 013 122.00 | 6 417 632.00 | | 7 013 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 197.00 | 595 490.00 | | 322 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467 319.00 | 7 145 122.00 | | 7 467 319.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 159.00 | 34 622.00 | | 37 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 159.00 | 34 622.00 | | 112 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 66 459.00 | | 173 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 668.00 | 207 318.00 | | 95 668.00 |
EA Autres dettes | | 17 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 064.00 | 291 325.00 | | 269 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 542.00 | 7 471 070.00 | | 7 848 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 064.00 | | | 269 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 123.00 | |
GE Autres charges | | | -3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 764.00 | 302 707.00 | | 203 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 197.00 | 595 490.00 | | 322 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 218.00 | 3 533.00 | 25 965.00 | 57 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 2 493.00 | 2 493.00 | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 231.00 | 1 040.00 | 23 472.00 | 53 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 622.00 | 77 537.00 | | 34 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 622.00 | 77 537.00 | | 34 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 658.00 | 7 567 395.00 | 22 263.00 | 7 589 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 064.00 | 269 064.00 | | 269 064.00 |